Mẫu sổ nhật ký chứng từ S04-DN

Mẫu sổ nhật ký chứng từ S04-DN Thông qua sổ này các nhân viên kiểm soát quá trình ghi sổ có thể đối chiếu giữa số liệu trên sổ cái với sổ nhật ký chung.

Nhật ký chứng từ số 8

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội

Địa chỉ: Số 24, Tổ 6, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP, Hà Nội

Mẫu số: S04-DN

(Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng)

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 (trích)

Ghi có các TK: 156, 131, 511, 521, 632, 641…..

Tháng 03 năm 2016 ĐVT: Đồng

	STT	Số hiệu TK ghi Nợ	Các TK ghi Có		156	131	511		521	632	641	642	…	911	Cộng
	STT	Số hiệu TK ghi Nợ	Các TK ghi Nợ
	A	B	C		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	1	111	Tiền mặt			421.866.500									421.866.500
	2	112	Tiền gửi ngân hàng			474.430.000									474.430.000
	3	113	Tiền đang chuyển
	4	131	Phải thu khách hàng				990.065.000								990.065.000
	5	138	Phải thu khác
	6	128	Đầu tư ngắn hạn khác
	7	511	Doanh thu bán hàng											990.065.000	990.065.000
	8	632	Giá vốn hàng bán		854.800.000										854.800.000
	9	911	Xác định kết quả kinh doanh							854.800.000					854.800.000
		….....
			Cộng		854.800.000	896.296.500	990.065.000			854.800.000				990.065.000
Người lập				Kế toán trưởng				Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Giám đốc
(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên, đóng dấu)